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Finanzas
Qué se espera que entre y qué salga, a partir de lo que el portal ya sabe.
Todavía no hay nada que mirar acá. El bloque está creado para tener el orden a la vista; las proyecciones se trabajan en profundidad después (QPDG-191). Lo de abajo es el punto de partida: con qué datos se cuenta hoy y qué hay que definir antes de construir.
Con qué se contaría hoy
Lo verde ya está en el portal y se puede usar tal cual. Lo ámbar falta, y sin eso una proyección tiene la mitad de la ecuación.
Eventos comprometidosFecha, monto acordado, seña y estado. El estado es lo que da la probabilidad: un «Señado» no vale lo mismo que un «Cotizado».
Caja del restauranteLos cierres diarios de Factura Express, que entran solos por correo, con su continuidad por número de lote.
Ventas históricasEl detalle en la base analítica: sirve para la estacionalidad, que en un restaurante manda.
Costo de personalLos jornales por evento y la planilla mensual. Es el costo que ya se mueve con la actividad.
Movimientos bancariosLo que de verdad entró y salió. Falta: entra por Ingesta de datos y todavía no está construido (QPDG-188).
Costos fijosAlquiler, servicios, seguros. El portal no los tiene por ningún lado: o se cargan a mano acá, o salen de los movimientos bancarios.
Lo que hay que definir antes de construir
Ninguna de estas se puede contestar mirando el código: son decisiones del negocio, y cada una cambia qué se construye.
- Horizonte. ¿30, 60 y 90 días, o el ejercicio entero? No es lo mismo: a 90 días la proyección la dominan los eventos ya firmados; al año, la estacionalidad.
- Los eventos, ¿se ponderan? Un «Cotizado» puede caerse y un «Señado» casi no. O entra sólo lo confirmado, o cada estado pesa distinto y hay que decir cuánto.
- La estacionalidad, ¿de dónde sale? ¿Del mismo mes del año anterior, o de la tendencia de los últimos meses? Con un solo año de historia, lo primero todavía no se puede.
- Los costos fijos. ¿Se cargan a mano una vez y se repiten, o se leen de los movimientos bancarios cuando esa ingesta exista?
- ¿Contra qué se compara? Una proyección sirve cuando después se mira si pasó. ¿Hay un presupuesto contra el cual medirla?